Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10597 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TINTA ESMALTE, A BASE DE ÁGUA - 3,6 KG COR BRANCA, PINTURA DE PAREDES DA ESF 2, CFE. ORDEM DE COMPRA 4111/2022. |
128,32 |
641,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
TINTA ESMALTE, A BASE DE ÁGUA - 3,6 KG COR BRANCA, PINTURA DE PAREDES DA ESF 2, CFE. ORDEM DE COMPRA 4111/2022. |
641,60 |
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| 05/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5096; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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641,60 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10597/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI - 69246
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633,90 |
| 13/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10597/2022 |
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7,70 |
| TOTAL |
641,60 |
641,60 |
641,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
10/12/2022 |
7,70 |
1774/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
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7,70 |
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