Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIA D´AGUA COM. DE PROD DE MED HIDR E SAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10634 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
ANEL - PARA LUVA DE CORRER 85 MM, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4139/2022. |
4,89 |
195,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
ANEL - PARA LUVA DE CORRER 85 MM, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4139/2022. |
195,60 |
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| 21/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/18410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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195,60 |
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| 26/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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193,25 |
| 26/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10634/2022 |
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2,35 |
| TOTAL |
195,60 |
195,60 |
195,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
22/12/2022 |
2,35 |
1951/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,35 |
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