Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: J ROSA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11087 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
NOTEBOOK PARA ALUNOS, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO 1, CFE. PE Nº45/2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4293/2022. |
3.388,00 |
40.656,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
NOTEBOOK PARA ALUNOS, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO 1, CFE. PE Nº45/2022, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº204/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº4293/2022. |
40.656,00 |
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| 22/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1430; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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40.656,00 |
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| 26/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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40.168,13 |
| 26/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11087/2022 |
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487,87 |
| TOTAL |
40.656,00 |
40.656,00 |
40.656,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
22/12/2022 |
487,87 |
1952/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
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487,87 |
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