| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J DOS SANTOS EPP |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2475.00 | Instalação da Rede de Distribuição e Ligações Domiciliares - | 2,28 | 5.643,00 |
| 2475.00 | Locação e nivelamento de rede de água e esgoto - | 1,26 | 3.118,50 |
| 1237.50 | PREPARO DE FUNDO DE VALA - | 6,21 | 7.684,88 |
| 990.00 | Abertura Mecânica de Valas - | 11,59 | 11.474,10 |
| 990.00 | Aterro Mecânico de Valas c/ Material do Local, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CFE. TP Nº09/2021, CONTRATO Nº03/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº634/2022. | 10,74 | 10.632,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | Instalação da Rede de Distribuição e Ligações Domiciliares - Locação e nivelamento de rede de água e esgoto - PREPARO DE FUNDO DE VALA - Abertura Mecânica de Valas - Aterro Mecânico de Valas c/ Material do Local, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, CFE. TP Nº09/2021, CONTRATO Nº03/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº634/2022. | 38.553,08 | ||
| 04/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 34.697,77 | ||
| 04/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1917; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.855,31 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.701,10 | ||
| 12/05/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1722/2022 | 154,21 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 33.309,86 | ||
| 12/05/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1722/2022 | 1.387,91 | ||
| TOTAL | 38.553,08 | 38.553,08 | 38.553,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 09/05/2022 | 424,08 | 528/2022 | Cancelada |
| ISS | 09/05/2022 | 154,21 | 528/2022 | Cancelada |
| INSS | 09/05/2022 | 3.816,75 | 538/2022 | Cancelada |
| ISS | 09/05/2022 | 1.387,91 | 538/2022 | Cancelada |
| ISS | 09/05/2022 | 1.387,91 | 539/2022 | Lançada |
| ISS | 09/05/2022 | 154,21 | 540/2022 | Lançada |
| TOTAL | 7.325,07 |
