Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1768 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RFE. CONTA FPM |
0,00 |
41,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RFE. CONTA FPM |
41,80 |
|
|
| 04/03/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
41,80 |
|
| 09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2022
BANCO DO BRASIL SA - 8192 |
|
|
41,80 |
| 07/04/2022 |
DESPESA EMPENHADA E PAGA EM DUPLICIDADE |
|
|
-20,90 |
| 07/04/2022 |
ANULAÇÃO POR A DESPESA SER EMPENHADA EM DUPLICIDADE. |
|
-20,90 |
|
| 07/04/2022 |
ANULAÇÃO POR A DESPESA SER EMPENHADA EM DUPLICIDADE. |
-20,90 |
|
|
| TOTAL |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
