Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DM AUTO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5207 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE PLACAS JBD-6A53, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1939/2022. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CRUZE PLACAS JBD-6A53, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1939/2022. |
40,00 |
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| 20/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/354639; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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40,00 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5207/2022 - REF. OUTUBRO/2022
DM AUTO VEICULOS LTDA - 10200
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38,08 |
| 03/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5207/2022 |
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1,92 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
31/10/2022 |
1,92 |
1438/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
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1,92 |
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