| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 676 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 3.246,2 M² - | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº169/2022. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 3.246,2 M² - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº169/2022. | 825,00 | ||
| 18/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10446; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 825,00 | ||
| 03/03/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 800,25 | ||
| 03/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2022 - REF. MARÇO/2022 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - 76125 | 800,25 | ||
| 03/03/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 676/2022 | 24,75 | ||
| 03/03/2022 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO | -800,25 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/03/2022 | 24,75 | 170/2022 | Lançada |
| TOTAL | 24,75 |
