Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7501 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - referente a implantação e treinamento do E-proc ( RAT nº SD-50114), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2925/2022. |
928,00 |
928,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
SERVIÇO - referente a implantação e treinamento do E-proc ( RAT nº SD-50114), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2925/2022. |
928,00 |
|
|
| 13/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
928,00 |
|
| 06/10/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
883,46 |
| 06/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7501/2022 |
|
|
44,54 |
| TOTAL |
928,00 |
928,00 |
928,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
03/10/2022 |
44,54 |
1312/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
44,54 |
|
|
