| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOCO CONSTRUÇÕES EM METÁLICOS E PRÉ MOLDADOS LTDA |
| Número do empenho: | 7732 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER DESP. COM OBRAS DA SMECDT | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 20000 LITROS, COM TAMPA, CFE. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº214/2021, 4º TERMO ADITIVO, TP Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3047/2022. | 8.511,00 | 17.022,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 20000 LITROS, COM TAMPA, CFE. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº214/2021, 4º TERMO ADITIVO, TP Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3047/2022. | 17.022,00 | ||
| 23/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042789597; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 17.022,00 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 16.817,74 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7732/2022 | 204,26 | ||
| TOTAL | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 05/10/2022 | 204,26 | 1325/2022 | Lançada |
| TOTAL | 204,26 |
