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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7976	Data de lançamento:	23/09/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO DE 2022.	0,00	1.526,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO DE 2022.	1.526,81
23/09/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64		1.526,81
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR			8,64
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR			146,40
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR			651,45
27/09/2022	Pagamento de Empenho 7976/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			720,32
TOTAL		1.526,81	1.526,81	1.526,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MENSALIDADE SINDICAL	23/09/2022	8,64		Lançada
FPSM	23/09/2022	146,40		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	23/09/2022	651,45		Lançada
TOTAL		806,49