Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8003	Data de lançamento:	23/09/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2022.	0,00	2.199,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2022.	2.199,94
23/09/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64		2.199,94
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA			11,00
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA			143,55
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA			535,89
27/09/2022	Pagamento de Empenho 8003/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.509,50
TOTAL		2.199,94	2.199,94	2.199,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MENSALIDADE SINDICAL	23/09/2022	11,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/09/2022	143,55		Lançada
FPSM	23/09/2022	535,89		Lançada
TOTAL		690,44