| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 8273 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ARGAMASSA - 20KG, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3145/2022. | 34,40 | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | ARGAMASSA - 20KG, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3145/2022. | 344,00 | ||
| 30/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4928; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 344,00 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 339,87 | ||
| 20/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8273/2022 | 4,13 | ||
| TOTAL | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 18/10/2022 | 4,13 | 1356/2022 | Lançada |
| TOTAL | 4,13 |
