Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8448 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
35 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 147.00 |
FLANELA, TAMANHO MINIMO 25 X 40 CM, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3258/2022 |
1,10 |
161,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
FLANELA, TAMANHO MINIMO 25 X 40 CM, CFE. PE Nº35/20222, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3258/2022 |
161,70 |
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| 28/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/219; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
161,70 |
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| 17/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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159,76 |
| 17/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8448/2022 |
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1,94 |
| TOTAL |
161,70 |
161,70 |
161,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
14/11/2022 |
1,94 |
1528/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,94 |
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