Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8540 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
35 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PAPEL ALUMINIO EMBALAGEM COM 20 MTS, CFE. PE Nº35/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3344/2022. |
15,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
PAPEL ALUMINIO EMBALAGEM COM 20 MTS, CFE. PE Nº35/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3344/2022. |
750,00 |
|
|
| 13/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/47989; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
750,00 |
|
| 19/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
741,00 |
| 19/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8540/2022 |
|
|
9,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
15/12/2022 |
9,00 |
1805/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,00 |
|
|
