Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº11/2019, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SALDO, CONFORME READEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO ANEXO, CFE. DISPENSA Nº20/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3396/2022. |
10.500,00 |
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| 07/10/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.050,00 |
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| 20/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8624/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.050,00 |
| 03/11/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.325,00 |
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| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8624/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107
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4.325,00 |
| 01/12/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.032,86 |
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| 08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8624/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 72107
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2.032,86 |
| 19/12/2023 |
CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE MEMORANDO Nº 052/2023 (ANEXO). |
-3.092,14 |
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| TOTAL |
7.407,86 |
7.407,86 |
7.407,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
