Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8632 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 265/65 ARO 17 RADIAL AT NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3404/2022. |
720,00 |
5.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
PNEU 265/65 ARO 17 RADIAL AT NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº146/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3404/2022. |
5.760,00 |
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| 24/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/13254; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
5.760,00 |
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| 10/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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5.690,88 |
| 10/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8632/2022 |
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69,12 |
| TOTAL |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/11/2022 |
69,12 |
1478/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
69,12 |
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