| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 8637 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 215/65 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº147/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3409/2022. | 472,99 | 3.783,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PNEU 215/65 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº147/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3409/2022. | 3.783,92 | ||
| 14/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.783,92 | ||
| 01/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.738,52 | ||
| 01/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8637/2022 | 45,40 | ||
| TOTAL | 3.783,92 | 3.783,92 | 3.783,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 28/11/2022 | 45,40 | 1657/2022 | Lançada |
| TOTAL | 45,40 |
