Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8637 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 215/65 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº147/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3409/2022. |
472,99 |
3.783,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
PNEU 215/65 ARO 16 RADIAL NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº147/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3409/2022. |
3.783,92 |
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| 14/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.783,92 |
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| 01/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.738,52 |
| 01/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8637/2022 |
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45,40 |
| TOTAL |
3.783,92 |
3.783,92 |
3.783,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
28/11/2022 |
45,40 |
1657/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
45,40 |
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