Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8644 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PNEU 215/75 R17.5 RADIAL LISO NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº151/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3416/2022. |
630,00 |
6.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
PNEU 215/75 R17.5 RADIAL LISO NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº151/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3416/2022. |
6.300,00 |
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| 05/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/16209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.300,00 |
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| 13/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.224,40 |
| 13/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8644/2022 |
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75,60 |
| TOTAL |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
12/12/2022 |
75,60 |
1782/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
75,60 |
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