| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 8644 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PNEU 215/75 R17.5 RADIAL LISO NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº151/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3416/2022. | 630,00 | 6.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PNEU 215/75 R17.5 RADIAL LISO NOVO, CFE. PE Nº39/2022, CONTRATO Nº151/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3416/2022. | 6.300,00 | ||
| 05/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/16209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6.300,00 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.224,40 | ||
| 13/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8644/2022 | 75,60 | ||
| TOTAL | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 12/12/2022 | 75,60 | 1782/2022 | Lançada |
| TOTAL | 75,60 |
