Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8650 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADEADO TAMANHO 40, PARA PORTAS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3422/2022. |
33,65 |
33,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
CADEADO TAMANHO 40, PARA PORTAS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3422/2022. |
33,65 |
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| 18/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/5166; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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33,65 |
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| 03/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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33,25 |
| 03/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8650/2022 |
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0,40 |
| TOTAL |
33,65 |
33,65 |
33,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
31/10/2022 |
0,40 |
1433/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,40 |
|
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