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Exercício: 2022
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9491	Data de lançamento:	28/10/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	46 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/NOVA STRADA WORKING CE 1.4, PLACAS IWQ-3087, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3686/2022	2.421,54	2.421,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2022	SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/NOVA STRADA WORKING CE 1.4, PLACAS IWQ-3087, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3686/2022	2.421,54
31/10/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.421,54
17/11/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.363,42
17/11/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		58,12
17/11/2022	Pagamento de Empenho 9491/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.421,54
17/11/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 9491/2022, 73073 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA			58,12
17/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9491/2022 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA - 73073			2.363,42
17/11/2022	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-2.421,54
17/11/2022	ESTOENO PARA AJUSTE DE GUIA DE ARRECADAÇÃO		-2.421,54
TOTAL		2.421,54	2.421,54	2.421,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	28/10/2022	58,12		Lançada
TOTAL		58,12