Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9492 |
Data de lançamento: |
28/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT NOVA STRADA WORKING 1.4 FLEX, PLACAS IWW-1095, CFE. PE Nº294/2018, CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3687/2022. |
2.256,43 |
2.256,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2022 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT NOVA STRADA WORKING 1.4 FLEX, PLACAS IWW-1095, CFE. PE Nº294/2018, CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3687/2022. |
2.256,43 |
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| 28/10/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.256,43 |
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| 28/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 9492/2022, 73073 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
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54,15 |
| 17/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9492/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.202,28 |
| TOTAL |
2.256,43 |
2.256,43 |
2.256,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
28/10/2022 |
54,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
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54,15 |
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