Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9493 |
Data de lançamento: |
28/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, PLACAS IXD-1482, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3688/2022. |
2.751,75 |
2.751,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2022 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, PLACAS IXD-1482, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3688/2022. |
2.751,75 |
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31/10/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,75 |
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31/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 9493/2022, 73073 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
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66,04 |
17/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9493/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.685,71 |
TOTAL |
2.751,75 |
2.751,75 |
2.751,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
28/10/2022 |
66,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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66,04 |
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