| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 9639 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACAS IVO-5265, CFE. PP Nº46/2018, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3791/2022. | 3.103,03 | 3.103,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACAS IVO-5265, CFE. PP Nº46/2018, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3791/2022. | 3.103,03 | ||
| 08/11/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.103,03 | ||
| 08/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 9639/2022, 70327 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 74,47 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.028,56 | ||
| TOTAL | 3.103,03 | 3.103,03 | 3.103,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 07/11/2022 | 74,47 | Lançada | |
| TOTAL | 74,47 |
