| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 9724 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CADEADO 40 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇ | 33,65 | 168,25 |
| 1.00 | SIFÃO PLASTICO FLEXÍVEL (DUPLO) UNIVERSAL, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3820/2022. | 13,28 | 13,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | CADEADO 40 MM - CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇ SIFÃO PLASTICO FLEXÍVEL (DUPLO) UNIVERSAL, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3820/2022. | 181,53 | ||
| 17/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5047; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 181,53 | ||
| 01/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 179,35 | ||
| 01/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9724/2022 | 2,18 | ||
| TOTAL | 181,53 | 181,53 | 181,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 28/11/2022 | 2,18 | 1658/2022 | Lançada |
| TOTAL | 2,18 |
