| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J ROSA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 9851 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 265.00 | NOTEBOOK PARA ALUNOS, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO 1, CFE. PE Nº45/2022, CONTRATO Nº204/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3905/2022. | 3.388,00 | 897.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | NOTEBOOK PARA ALUNOS, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO 1, CFE. PE Nº45/2022, CONTRATO Nº204/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3905/2022. | 897.820,00 | ||
| 20/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1402; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 897.820,00 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 887.046,16 | ||
| 26/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9851/2022 | 10.773,84 | ||
| TOTAL | 897.820,00 | 897.820,00 | 897.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 22/12/2022 | 10.773,84 | 1943/2022 | Lançada |
| TOTAL | 10.773,84 |
