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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9992	Data de lançamento:	23/11/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA NOVEMBRO DE 2022.	0,00	6.664,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2022	EMPENHO PRÉVIO PARA NOVEMBRO DE 2022.	6.664,29
23/11/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.664,29
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO			713,01
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO			715,10
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO			1.024,01
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO			1.240,47
28/11/2022	Pagamento de Empenho 9992/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.971,70
TOTAL		6.664,29	6.664,29	6.664,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	23/11/2022	713,01		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/11/2022	715,10		Lançada
FPSM	23/11/2022	1.024,01		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/11/2022	1.240,47		Lançada
TOTAL		3.692,59