| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 10029 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 545.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, QUANTIDADE DE DOBRAS 02, COR BRANCA COM ALVURA MÍNIMA DE 80%, GROFADA, MEDINDO 220 MM X 220 MM, PODENDO ESSAS MEDIDAS VARIAR EM ATÉ 20 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, 100% CELUL[...], PARA USO NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3724/2023. | 7,40 | 4.033,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, QUANTIDADE DE DOBRAS 02, COR BRANCA COM ALVURA MÍNIMA DE 80%, GROFADA, MEDINDO 220 MM X 220 MM, PODENDO ESSAS MEDIDAS VARIAR EM ATÉ 20 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, 100% CELUL[...], PARA USO NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3724/2023. | 4.033,00 | ||
| 06/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/7390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.033,00 | ||
| 06/11/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 10029/2023, 775150 - IMPAR INDUSTRIA DE PAPÉIS LTDA | 48,39 | ||
| 23/11/2023 | Pagamento de Empenho 10029/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.984,61 | ||
| TOTAL | 4.033,00 | 4.033,00 | 4.033,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 06/11/2023 | 48,39 | Lançada | |
| TOTAL | 48,39 |
