Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11383 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
76 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10252.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29/2023. |
0,08 |
820,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29/2023. |
820,16 |
|
|
| 04/12/2023 |
Conforme Fatura Nº 7122; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
820,16 |
|
| 07/12/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
780,80 |
| 07/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11383/2023 |
|
|
39,36 |
| TOTAL |
820,16 |
820,16 |
820,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
06/12/2023 |
39,36 |
1835/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
39,36 |
|
|
