| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1588 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | NOTEBOOK PARA PROFESSORES, CFE. DESCRIÇÃO DO ANEXO 2, CFE. PE Nº45/2022, CONTRATO Nº206/2022. RE-EMPENHO DA NORA DE EMPENHO Nº9895/2022, QUE POR EQUÍVOCO O SERVIDOR FEZ O ESTORNO DO REFERIDO EMPENHO, SENDO QUE A SECRETARIA HAVIA SOLICITADO QUE PERMANECESSE EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS FAZENDO O RE-EMPENHO. | 4.900,00 | 196.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | NOTEBOOK PARA PROFESSORES, CFE. DESCRIÇÃO DO ANEXO 2, CFE. PE Nº45/2022, CONTRATO Nº206/2022. RE-EMPENHO DA NORA DE EMPENHO Nº9895/2022, QUE POR EQUÍVOCO O SERVIDOR FEZ O ESTORNO DO REFERIDO EMPENHO, SENDO QUE A SECRETARIA HAVIA SOLICITADO QUE PERMANECESSE EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS FAZENDO O RE-EMPENHO. | 196.000,00 | ||
| 01/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/754; E/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 196.000,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2023 - REF. MARÇO/2023 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 77319 | 173.375,70 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1588/2023 | 417,10 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2023 - REF. MARÇO/2023 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 77319 | 21.141,25 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1588/2023 | 1.065,95 | ||
| TOTAL | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 13/03/2023 | 417,10 | 253/2023 | Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 13/03/2023 | 1.065,95 | 254/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1.483,05 |
