| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2005 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 937.01 | AQUISIÇÃO DE 937,009 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2022. | 5,77 | 5.406,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | AQUISIÇÃO DE 937,009 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2022. | 5.406,54 | ||
| 14/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3570; 1/3564; 1/3552; 1/3617; 1/3541; 1/3632; 1/3640; 1/3650; 1/3548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.406,54 | ||
| 14/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 2005/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 12,92 | ||
| 30/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.393,62 | ||
| TOTAL | 5.406,54 | 5.406,54 | 5.406,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 14/03/2023 | 12,92 | Lançada | |
| TOTAL | 12,92 |
