| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PNEU 215/75 ARO 17.5 RADIAL BORRACHUDO NOVO | 720,00 | 14.400,00 |
| 24.00 | PROTETOR DE CAMARA ARO 16, DO CONTRATRO Nº146/2022, CFE. JUSTIFICADO NO RELATORIO DE SITUAÇÃO, E MEMORANDO Nº010/2023. | 24,98 | 599,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | PNEU 215/75 ARO 17.5 RADIAL BORRACHUDO NOVO PROTETOR DE CAMARA ARO 16, DO CONTRATRO Nº146/2022, CFE. JUSTIFICADO NO RELATORIO DE SITUAÇÃO, E MEMORANDO Nº010/2023. | 14.999,52 | ||
| 31/05/2023 | Conforme DANFE Nº 2/15018; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 14.999,52 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 2803/2023, 71446 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 179,99 | ||
| 15/06/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 14.819,53 | ||
| TOTAL | 14.999,52 | 14.999,52 | 14.999,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 31/05/2023 | 179,99 | Lançada | |
| TOTAL | 179,99 |
