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Exercício: 2023
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	58	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	SERVIÇO DE COMUNICACÃO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR PELO SISTEMA PÓS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVÉS DE APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. PE Nº 26/2022, CONTRATO Nº 104/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 68/2023.	4.631,90	32.423,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	SERVIÇO DE COMUNICACÃO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR PELO SISTEMA PÓS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVÉS DE APARELHOS EM SISTEMA DE COMODATO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. PE Nº 26/2022, CONTRATO Nº 104/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 68/2023.	32.423,30
14/02/2023	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.628,40
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 TELEFÔNICA BRASIL SA - 73499			4.628,40
31/03/2023	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.628,40
31/03/2023	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.628,40
31/03/2023	liquidado indevidamenteem duplicidade,		-4.628,40
05/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.628,40
18/04/2023	Conforme Fatura Nº 221501; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.628,40
25/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2023 - REF. MARÇO/2023 TELEFÔNICA BRASIL SA - 73499			4.628,40
19/09/2023	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. ABRIL/2023.		4.628,40
19/09/2023	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. JULHO/2023.		4.628,40
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2023 - REF. JULHO/2023 TELEFÔNICA BRASIL SA - 73499			4.628,40
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2023 - REF. ABRIL/2023 TELEFÔNICA BRASIL SA - 73499			4.406,24
19/09/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 58/2023			222,16
01/12/2023	REF. MÊS 05/2023. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.628,40
01/12/2023	REF. MÊS 06/2023. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.628,40
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.256,80
26/12/2023	CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº056/2023-SMA, ANEXO	-24,50
TOTAL		32.398,80	32.398,80	32.398,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	19/09/2023	222,16	1361/2023	Lançada
TOTAL		222,16