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Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUOS CONTRUTORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8202	Data de lançamento:	04/09/2023
Tipo de empenho:	OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANTER DESP. COM OBRAS DA SMECDT
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO, ALPESTRE/RS, CFE. MEMORIAIS, CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 109/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 12/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3062/2023.	424.923,96	424.923,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2023	EXECUÇÃO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO, ALPESTRE/RS, CFE. MEMORIAIS, CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 109/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 12/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3062/2023.	424.923,96
17/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		119.465,56
30/11/2023	Pagamento via Retorno Bancário			116.574,49
30/11/2023	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8202/2023			2.891,07
01/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/51; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		180.385,30
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			176.019,98
15/02/2024	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8202/2023			4.365,32
19/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/53; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		82.805,31
07/03/2024	Pagamento via Retorno Bancário			80.801,42
07/03/2024	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8202/2023			2.003,89
18/03/2024	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 8202/2023			-2.003,89
19/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/56; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		125.073,10
19/03/2024	ESTORNO DO PAGAMENTO CFE MEM Nº 01/2024 - SETOR DE EMPENHOS			-80.801,42
19/03/2024	No momento da liquidação somente foi analisado o número da ordem de compra citado na referida Nota Fiscal, a qual foi indicada indevidamente pela Empresa, e não verifiquei que continha, tanto na nota, quanto no Boletim de Medição a informação que se referia ao Termo Aditivo, ENTAO SERA ESTORNADO PARA LIQUIDAÇÃO CORRETA		-82.805,31
04/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			122.046,33
04/04/2024	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8202/2023			3.026,77
TOTAL		424.923,96	424.923,96	424.923,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	28/11/2023	2.891,07	1758/2023	Lançada
INSS	12/02/2024	4.365,32	182/2024	Lançada
INSS	05/03/2024	2.003,89	380/2024	Lançada
INSS	28/03/2024	3.026,77	644/2024	Lançada
TOTAL		12.287,05