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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8881 Data de lançamento: 22/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM TRANSPORTE PRÓPRIO E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA MÍNIMA DE 2900MM, EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, PARA SERVIÇOS GERAIS, CFE. CONTRATO Nº 119/2023, PE Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3272/2023. 380,00 95.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2023 SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM TRANSPORTE PRÓPRIO E PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA MÍNIMA DE 2900MM, EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO, PARA SERVIÇOS GERAIS, CFE. CONTRATO Nº 119/2023, PE Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3272/2023. 95.000,00
31/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/306; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 23.560,00
16/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8881/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA - 774898 22.617,60
16/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8881/2023 942,40
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 19.456,00
12/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 18.677,76
12/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8881/2023 778,24
09/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº U/375; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 51.984,00
23/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 49.904,64
23/05/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8881/2023 2.079,36
TOTAL 95.000,00 95.000,00 95.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/11/2023 942,40 1663/2023 Lançada
ISS 11/12/2023 778,24 1901/2023 Lançada
ISS 17/05/2024 2.079,36 1261/2024 Lançada
TOTAL   3.800,00