Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9293 |
Data de lançamento: |
09/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
47 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3522/2023. |
106,00 |
5.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2023 |
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3522/2023. |
5.300,00 |
|
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| 20/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/049476775; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.782,72 |
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| 01/11/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.782,72 |
| 26/12/2023 |
CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT POR MEIO DO MEMORANDO Nº 035/2023 (ANEXO). |
-517,28 |
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| TOTAL |
4.782,72 |
4.782,72 |
4.782,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
