| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10116 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.40 | OLEO MOTOR 0W20 - MOPAR MAX PRO SYNT | 69,01 | 234,63 |
| 1.00 | FILTRO DO AR - ELEMENTO - CÓD. 51842923 | 84,01 | 84,01 |
| 1.00 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR - CÓD. 52046268 | 90,90 | 90,90 |
| 1.00 | LIMPADOR SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CÓD. 7089340 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO MOTOR - CÓD. 7094709, VISANDO A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA JCF0E79, VISTO QUE FOI ATINGIDA A MARCA DE 10.000 (DEZ MIL) KM, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEM DE COMPRA Nº 3550/2024. | 69,57 | 69,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | OLEO MOTOR 0W20 - MOPAR MAX PRO SYNT FILTRO DO AR - ELEMENTO - CÓD. 51842923 ELEMENTO DO FILTRO DE AR - CÓD. 52046268 LIMPADOR SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CÓD. 7089340 FILTRO DO OLEO MOTOR - CÓD. 7094709, VISANDO A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA JCF0E79, VISTO QUE FOI ATINGIDA A MARCA DE 10.000 (DEZ MIL) KM, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEM DE COMPRA Nº 3550/2024. | 534,11 | ||
| 06/11/2024 | Conforme DANFE Nº 0/96067; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 534,11 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10116/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 70557 | 234,07 | ||
| 21/11/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10116/2024 | 0,56 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10116/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MARINA VEICULOS LTDA - 70557 | 295,89 | ||
| 21/11/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10116/2024 | 3,59 | ||
| TOTAL | 534,11 | 534,11 | 534,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 06/11/2024 | 0,56 | 3278/2024 | Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 06/11/2024 | 3,59 | 3279/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4,15 |
