| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |
| Número do empenho: | 10254 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LOGÍSTICA REFERENTE A FRETE/TRANSPORTE DE BOMBAS DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DA GABRIUVA E BARRA FEIA ATÉ A EMPRESA BOMBAS VANBRO LTDA, CNPJ Nº 91.397.893/0001-06, NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL-RS, ONDE SERÁ REALIZADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EM RAZÃO DE QUEIMA DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2024. | 229,95 | 229,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | SERVIÇO DE LOGÍSTICA REFERENTE A FRETE/TRANSPORTE DE BOMBAS DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DA GABRIUVA E BARRA FEIA ATÉ A EMPRESA BOMBAS VANBRO LTDA, CNPJ Nº 91.397.893/0001-06, NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL-RS, ONDE SERÁ REALIZADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EM RAZÃO DE QUEIMA DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2024. | 229,95 | ||
| 19/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 55/1028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 229,95 | ||
| 28/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10254/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - 44270 | 218,91 | ||
| 28/11/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10254/2024 | 11,04 | ||
| TOTAL | 229,95 | 229,95 | 229,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 19/11/2024 | 11,04 | 3498/2024 | Lançada |
| TOTAL | 11,04 |
