Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10271
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, MOTOBOMBA DE TAQUARUÇU, POÇO DO ESTREITO, POÇO DE SÃO DOMINGOS E MOTOBOMBAS DE FARINHAS GRANDE.
2.256,27
2.256,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO POÇO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, MOTOBOMBA DE TAQUARUÇU, POÇO DO ESTREITO, POÇO DE SÃO DOMINGOS E MOTOBOMBAS DE FARINHAS GRANDE.
2.256,27
07/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/918755; 0/918762; 0/918763; 0/918760; 0/918756; 0/918757; 0/918758; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.256,27
09/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10271/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
2.229,08
09/12/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10271/2024
27,19
TOTAL
2.256,27
2.256,27
2.256,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
