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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	10438	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
213.00	AQUISIÇÃO DE 213 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	6,66	1.418,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	AQUISIÇÃO DE 213 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	1.418,58
19/11/2024	Conforme DANFE Nº 1/10436; 1/10433; 1/10434; 1/10421; 1/10425; 1/10417; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.418,58
05/12/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10438/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446			1.415,21
05/12/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10438/2024			3,37
05/12/2024	Pagamento de Empenho 10438/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.415,21
05/12/2024	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-1.415,21
TOTAL		1.418,58	1.418,58	1.418,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	19/11/2024	3,37	3444/2024	Lançada
TOTAL		3,37