| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10445 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2024, DA BOMBA D'AGUA DE FARINHAS, E VILA ENCRUZILHADA GAUCHA | 1.998,92 | 1.998,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 11/2024, DA BOMBA D'AGUA DE FARINHAS, E VILA ENCRUZILHADA GAUCHA | 1.998,92 | ||
| 19/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/935278; 0/935272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.998,92 | ||
| 09/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10445/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 | 1.975,36 | ||
| 09/12/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10445/2024 | 23,56 | ||
| TOTAL | 1.998,92 | 1.998,92 | 1.998,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 19/11/2024 | 23,56 | 3451/2024 | Lançada |
| TOTAL | 23,56 |
