Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10447 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 11/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA |
237,17 |
237,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 11/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA |
237,17 |
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19/11/2024 |
Conforme Fatura Nº 140103051124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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237,17 |
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28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10447/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366 |
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225,79 |
28/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10447/2024 |
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11,38 |
TOTAL |
237,17 |
237,17 |
237,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
19/11/2024 |
11,38 |
3453/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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11,38 |
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