| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1005/2024, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº01/2024-DEP. COMPRAS, ANEXO | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1005/2024, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº01/2024-DEP. COMPRAS, ANEXO | 140,00 | ||
| 08/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/14389; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 140,00 | ||
| 22/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 FOROESTE VEICULOS LTDA - 72651 | 133,28 | ||
| 22/02/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1049/2024 | 6,72 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 09/02/2024 | 6,72 | 165/2024 | Lançada |
| TOTAL | 6,72 |
