| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 105 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1486.00 | AQUISIÇÃO DE 1.486 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 6,44 | 9.569,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | AQUISIÇÃO DE 1.486 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 9.569,84 | ||
| 10/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6902; 1/6901; 1/6917; 1/6894; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 9.569,84 | ||
| 10/01/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 105/2024, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 22,95 | ||
| 25/01/2024 | Pagamento de Empenho 105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.546,89 | ||
| TOTAL | 9.569,84 | 9.569,84 | 9.569,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 10/01/2024 | 22,95 | Lançada | |
| TOTAL | 22,95 |
