| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 10927 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7561/2024, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL NA LINHA DO MEIO E LINHA DOS FUMEIROS, MUNICÍPIO DE ALPESTRE – RS, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº02/2024, CONTRATO Nº126/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2810/2024 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7561/2024, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL NA LINHA DO MEIO E LINHA DOS FUMEIROS, MUNICÍPIO DE ALPESTRE – RS, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº02/2024, CONTRATO Nº126/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2810/2024 | 140.000,00 | ||
| 13/02/2025 | CFE. RELATÓRIO TECNICO DE SUPRESSAO EMITIDO PELO SETOR DE ENGENHARIA, CFE. 3º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº126/2024, APROVADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA, FAZ-SE O ESTORNO PARCIAL DESTE EMPENHO | -9.607,80 | ||
| 14/02/2025 | estorno cfe. termo supressivo ao contrato | -0,08 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/260; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 130.392,12 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 126.989,89 | ||
| 20/03/2025 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 10927/2024 | 2.339,03 | ||
| 20/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10927/2024 | 1.063,20 | ||
| TOTAL | 130.392,12 | 130.392,12 | 130.392,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 14/03/2025 | 2.339,03 | 634/2025 | Lançada |
| ISS | 14/03/2025 | 1.063,20 | 634/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3.402,23 |
