| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA |
| Número do empenho: | 10964 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Prestação de serviço de horas máquinas, com motoniveladora, com as seguintes características mínimas: - Peso operacional de 17 toneladas; - Potência mínima de 160cv; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa. - Ano de [...], PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 187/2024, PE Nº 1/2024 - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL (COMUNORS) E ORDEM DE COM | 364,97 | 36.497,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Prestação de serviço de horas máquinas, com motoniveladora, com as seguintes características mínimas: - Peso operacional de 17 toneladas; - Potência mínima de 160cv; - Equipamentos necessários, operador habilitado e devidamente treinado para a função, combustível e manutenção inclusa. - Ano de [...], PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 187/2024, PE Nº 1/2024 - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL (COMUNORS) E ORDEM DE COMPRA Nº 3796/2024. | 36.497,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/2402; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 35.475,08 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 30.987,49 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10964/2024 | 1.702,80 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10964/2024 | 1.419,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 10964/2024 | 1.365,79 | ||
| TOTAL | 36.497,00 | 35.475,08 | 35.475,08 | |
| SALDO A PAGAR | 1.021,92 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 19/12/2024 | 1.702,80 | 3900/2024 | Lançada |
| ISS | 19/12/2024 | 1.419,00 | 3900/2024 | Lançada |
| INSS | 19/12/2024 | 1.365,79 | 3900/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4.487,59 |
