| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 10999 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 1 | 418,60 | 16.744,00 |
| 35.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 2 | 418,60 | 14.651,00 |
| 30.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 3 VOLUME 1 | 251,50 | 7.545,00 |
| 30.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 3 VOLUME 2, PARA CONTINUIDADE DO SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3816/2024.(CRECHE) | 251,50 | 7.545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 2 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 3 VOLUME 1 LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 3 VOLUME 2, PARA CONTINUIDADE DO SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3816/2024.(CRECHE) | 46.485,00 | ||
| 23/12/2024 | Conforme DANFE Nº 2/990784; 2/990783; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 46.485,00 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10999/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 77140 | 45.927,18 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10999/2024 | 557,82 | ||
| TOTAL | 46.485,00 | 46.485,00 | 46.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 23/12/2024 | 557,82 | 3942/2024 | Lançada |
| TOTAL | 557,82 |
