Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11176 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
MANGUEIRA DE POLIETILENO 1/2, PARA INJEÇÃO DE SULFATO E CLORO NA ETA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3935/2024. |
9,04 |
452,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
MANGUEIRA DE POLIETILENO 1/2, PARA INJEÇÃO DE SULFATO E CLORO NA ETA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3935/2024. |
452,00 |
|
|
| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/211024; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
451,82 |
|
| 18/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
446,40 |
| 18/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11176/2024 |
|
|
5,42 |
| 20/12/2024 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº60/2024- DIVISAO DE SANEAMENTO |
-0,18 |
|
|
| TOTAL |
451,82 |
451,82 |
451,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
16/12/2024 |
5,42 |
3858/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,42 |
|
|
