| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 11203 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PNEU VULCANIZADO 19.5 X 24 TRASEIRO RETROESCAVADEIRRA - LOTE 4 | 543.880,00 | 54.388,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - LOTE 4 | 49.500,00 | 4.950,00 |
| 3.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 06 - LOTE 4 | 63.650,00 | 19.095,00 |
| 16.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO LOTE 12 | 83.940,00 | 134.304,00 |
| 16.00 | CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03 - LOTE 12, REFERENTE A CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PNEUS EM PROCESSO DE RECAPAGEM AUTORIZADOS PELA ORDEM DE COMPRA Nº 3461/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2024, PE Nº 24/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3937/2024. | 15.190,00 | 24.304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | PNEU VULCANIZADO 19.5 X 24 TRASEIRO RETROESCAVADEIRRA - LOTE 4 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 05 - LOTE 4 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 06 - LOTE 4 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO LOTE 12 CONSERTO PNEU MANCHÃO A FRIO Nº 03 - LOTE 12, REFERENTE A CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PNEUS EM PROCESSO DE RECAPAGEM AUTORIZADOS PELA ORDEM DE COMPRA Nº 3461/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2024, PE Nº 24/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3937/2024. | 237.041,00 | ||
| 17/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4271; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 237.041,00 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11203/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 GRANDO PNEUS LTDA - 775677 | 225.663,00 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11203/2024 | 11.378,00 | ||
| TOTAL | 2.370,41 | 2.370,41 | 2.370,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 17/12/2024 | 11.378,00 | 3871/2024 | Lançada |
| TOTAL | 113,78 |
