Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11749 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sistema de Controle de Frotas, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 31/2024. |
292,06 |
292,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
Sistema de Controle de Frotas, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 31/2024. |
292,06 |
|
|
| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22921; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
292,06 |
|
| 18/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
278,04 |
| 18/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 11749/2024 |
|
|
14,02 |
| TOTAL |
292,06 |
292,06 |
292,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
13/12/2024 |
14,02 |
3799/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
14,02 |
|
|
