| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 11835 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 0,00 | 13.569,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 13.569,50 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 13.569,50 | ||
| 13/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS RESCISÃO, Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO VICE-PREFEITO | 908,85 | ||
| 13/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF RESCISÃO, Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2.585,68 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 11835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.074,97 | ||
| TOTAL | 13.569,50 | 13.569,50 | 13.569,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 13/12/2024 | 908,85 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 13/12/2024 | 2.585,68 | Lançada | |
| TOTAL | 3.494,53 |
